招商中证全指软件ETF净值下跌2.35% 请保持追捧

金融界Fund03年初07日讯 招标中证全指应用程序ETFFund03年初04日上升2.44%，现价0.861元，成交184.49万元。当前本Fund场外净值为0.8419元，环比上个交易日上升2.35%，场地价钱溢价率为-0.23%。

本Fund藏身处Index为中证全指应用程序Index，近期报告据悉，本Fund现金流率为-2.81%，业绩比较原则上为中证全指应用程序Index。

金融界Fund数据显示，数1年初本Fund净值上升6.02%，数3个年初本Fund净值上升11.69%，数6年初本Fund净值上升7.13%，筹组以来本Fund累计净值为0.8419元。

本Fund筹组以来分钱0次，累计分钱总额0亿元。目前该Fund对外开放申购。

Fund副经理为苏燕青，自2021年06年初18日负责管理该Fund，任职据悉现金流-15.82%。

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来源:金融界Fund