新疆交通建设股票代码有限公司 关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本母公司及公司董事会全体成员保证的资讯披露章节的单纯、准确和完整，没有人误导性记载、误导性陈述或关键性写明。

特别查看：

证券市场code：002941 证券市场全称：乌鲁木齐交建

债券code：128132 债券全称：交建转债

转股售价：18.53元/股

转股期限：2021年3同年22日至2026年9同年14日

一、可转债上架上市各地区

(一)可转债上架持续性

经中国证券市场监督管理委员会（都有全称“中国证监会”）“证监许可证【2020】1718号”题名核准，乌鲁木齐运输工程建设集团入股有限母公司（都有全称“母公司”）于2020年9同年15日公开上架了850万张可反转母公司债券，每张面值为折合100元，上架折合为折合8.50亿元。本次上架的可反转母公司债券向母公司在持股核发日股市后核发在册的原入股必需新股，原入股必需新股后挂钩均（含原入股退出必需新股均）换用网上向的部门投资者通过珠海证券市场交易所（都有全称“深交所”）股票交易贩售的方法展开，对回购金额太少8.50亿元的均由保荐部门（配承销商）挂钩包销。

(二)可转债上市持续性

经深交所“深证上【2020】929号”题名同意，母公司本次公开上架的8.50亿元可反转母公司债券于2020年10同年16日在深交所挂牌交易，债券全称“交建转债”债券code“128132”。

(三)可转债转股期限

根据《乌鲁木齐运输工程建设集团入股有限母公司公开上架可反转母公司债券筹募概要》（都有全称“《筹募概要》”），本次上架的可反转母公司债券转股期自上架结束之日（2020年9同年15日）起满6个同年后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年3同年22日至2026年9同年14日。“交建转债”初始转股售价为18.57元/股。

（四）“交建转债”转股售价变动持续性

2021年7同年14日，母公司完成2020年度权益分派。根据《筹募概要》相关法律条题名的规章，母公司适当将“交建转债”的转股售价由18.57元/股变动为18.53元/股，变动后的转股售价自2021年7同年14日起续期。

二、可转债转股及入股变动持续性

2022年第一季度，“交建转债”因转股减少5,730元（573张），转股量为3,080股；截至2022年3同年31日，“交建转债”剩余可转债挂钩为849,068,700元（8,490,687.00张），母公司入股变动持续性明确如下：

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注：

上表中娱乐业对准股为持有母公司亮相前限售入股的原任低级技术人员根据法律依据决定展开对准的娱乐业对准股及低级技术人员离任后根据相关法律依据决定展开对准的娱乐业对准股。

三、其他

投资者如需了解“交建转债”的其他章节，请查到母公司于2020年9同年11日登载于巨潮资讯网（）上的《乌鲁木齐运输工程建设集团入股有限母公司公开上架可反转母公司债券筹募概要》全题名。

建议其他部门：母公司证券市场部

建议电话：0991-6272850

四、核定题名件

1、截至2022年3同年31日中国证券市场核发挂钩独资企业母公司珠海合资母公司出具的上架人股本结构表；

2、截至2022年3同年31日中国证券市场核发挂钩独资企业母公司珠海合资母公司出具的“交建转债”股本结构表。

特此公告

乌鲁木齐运输工程建设集团入股有限母公司

公司董事会

2022年4同年1日