恒生上证国企100ETF净值上涨1.15% 请保持关注

保险业投资基金05年底02日讯 中银证券市场国企100ETF投资基金04年底29日涨2.58%，飞鹰1.201元，成交14.9万元。理论上本投资基金方式以高盛为1.2310元，环比上个周一涨1.15%，场内定价溢价率为0.08%。

本投资基金跟踪股票价格为证券市场独资企业100股票价格，最新调查结果期内，本投资基金收益率为46.91%，业绩比较基准为证券市场独资企业100股票价格。

保险业投资基金原始数据显示，近1年底本投资基金高盛攀升0.24%，近3个年底本投资基金高盛攀升6.10%，近6年底本投资基金高盛攀升9.68%，近1年本投资基金高盛攀升9.55%，创立以来本投资基金据统计高盛为1.4360元。

本投资基金创立以来分红0次，据统计分红保证金0亿元。目前该投资基金开放申购。

投资基金合伙人为赵建忠，自2015年06年底08日管理该投资基金，任职期内收益-22.68%。

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来源:保险业投资基金